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工银瑞信聚享混合A 011729
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信聚享混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/08/24
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.90680000 日回报: -0.2639683238
累计净值:0.90680000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 -1.2353706112
一月 -1.4809209815
三月 -5.0723882929
半年 -9.3404953745
一年 -10.2157422914
两年 - -
今年以来 -7.1799572258
设立以来 -8.86
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 43.97
其它资产 0.60
股票 29.59
银行存款 1.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 23.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.99
信息传输、软件和信息技术服务业 2.33
科学研究和技术服务业 0.60
采矿业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
涪陵电力 2.98
阳光电源 2.50
科达利 2.27
新风光 2.02
可立克 1.80
东威科技 1.66
纳芯微 1.52
科士达 1.52
金雷股份 1.49
盛弘股份 1.41
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 14.04
21国债08 12.97
兴业转债 9.05
G三峡EB2 4.43
中信转债 3.80
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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