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工银瑞信聚享混合A 011729
基本资料
费率
基金全称:工银瑞信聚享混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/08/24
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0392811549
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.2156651309
一月 -0.7991423838
三月 -0.1177509567
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 -1.0691029255
设立以来 1.79
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 15.21
其它资产 27.42
银行存款 1.53
债券 55.85
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.31
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67
综合 0.23
金融业 0.01
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国移动 1.30
隆基股份 1.20
宁德时代 1.01
赣锋锂业 0.83
天赐材料 0.82
通威股份 0.78
亿纬锂能 0.77
思源电气 0.64
鼎通科技 0.62
正泰电器 0.61
债券简称 占净值比例(%)
20国债11 11.90
21建设银行二级03 7.31
20国债18 6.98
21国债16 6.98
21交通银行二级 5.50
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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