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华安兴安优选一年持有期混合A 011738
基本资料
费率
基金全称:华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/06/09
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.1939595456
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.4410798978
一月 -0.1570729003
三月 3.5851226994
半年 6.8208778173
一年 - -
两年 - -
今年以来 -0.9986257444
设立以来 8.06
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 49.71
其它资产 0.26
银行存款 20.50
债券 29.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 27.20
金融业 6.65
房地产业 4.53
卫生和社会工作 2.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.57
水利、环境和公共设施管理业 1.25
租赁和商务服务业 0.63
交通运输、仓储和邮政业 0.36
文化、体育和娱乐业 0.03
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
大金重工 2.82
三星医疗 1.78
盈康生命 1.74
华能国际 1.57
海尔智家 1.47
伊利股份 1.44
浪潮信息 1.42
西菱动力 1.35
长远锂科 1.34
中国太保 1.33
债券简称 占净值比例(%)
21国债06 3.80
21贴现国债40 3.78
21贴现国债36 3.75
21招金SCP001 3.42
苏银转债 2.97
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