• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华安兴安优选一年持有期混合A 011738
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/06/09
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.3226782293
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1114036864
一月 -2.3896514269
三月 3.6380792619
半年 5.9144969463
一年 0.9910093993
两年 - -
今年以来 2.3186005589
设立以来 -1.15
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 14.25
其它资产 0.03
股票 53.32
银行存款 13.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 37.87
信息传输、软件和信息技术服务业 2.75
金融业 2.21
文化、体育和娱乐业 2.03
卫生和社会工作 1.30
水利、环境和公共设施管理业 1.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18
农、林、牧、渔业 0.10
科学研究和技术服务业 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三星医疗 4.47
西菱动力 3.89
浙江仙通 1.96
中科电气 1.95
中航西飞 1.65
华润三九 1.64
海达股份 1.60
债券简称 占净值比例(%)
旺能转债 3.65
22广州银行二级资本债01 2.38
22成都银行二级资本债01 2.32
洪城转债 1.51
22国开08 1.44
本产品由华安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555