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平安鑫瑞混合A 011761
基本资料
费率
基金全称:平安鑫瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/06/01
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.3075091757
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.2085195115
一月 -1.0437179992
三月 -0.3470500744
半年 -0.1688685805
一年 - -
两年 - -
今年以来 -1.0924121642
设立以来 0.5
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 7.62
其它资产 1.92
银行存款 0.52
债券 89.94
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.67
农、林、牧、渔业 1.41
金融业 0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24
租赁和商务服务业 0.20
卫生和社会工作 0.12
科学研究和技术服务业 0.10
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天邦股份 0.46
固 德 威 0.41
中国太保 0.39
士 兰 微 0.37
金 新 农 0.36
立讯精密 0.35
洽洽食品 0.34
牧原股份 0.33
正邦科技 0.32
长春高新 0.32
债券简称 占净值比例(%)
18京能洁能MTN001 6.62
19苏交通MTN003 6.53
21广州城投MTN001 6.46
20广核电力MTN001 6.45
18潍坊滨投MTN004 6.45
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