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格林鑫悦一年持有期混合A 011775
基本资料
费率
基金全称:格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/06/09
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2604166667
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.1908428293
一月 -2.3140160357
三月 0.2082248829
半年 -0.9264024704
一年 - -
两年 - -
今年以来 -2.561247216
设立以来 -3.75
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 37.78
其它资产 0.48
银行存款 1.15
债券 34.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 29.58
房地产业 2.49
金融业 2.25
卫生和社会工作 0.98
批发和零售业 0.76
文化、体育和娱乐业 0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58
租赁和商务服务业 0.51
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.17
泸州老窖 1.31
保利发展 1.27
万 科A 1.22
恒瑞医药 1.11
伟星新材 0.99
伊利股份 0.97
古井贡酒 0.96
美的集团 0.95
五 粮 液 0.92
债券简称 占净值比例(%)
19国开07 15.20
20进出12 7.60
21国开15 7.60
杭银转债 3.05
苏银转债 1.12
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