• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
诺德兴远优选一年持有期混合 012036
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金
成立日期:2021/06/01
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率1%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1.2%; 300万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过精选个股,合理配置资产权重,并在严格控制组合风险基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.4065541456
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.7670765859
一月 -3.3558638681
三月 -9.8551045238
半年 -10.1631393298
一年 -8.836689038
两年 -18.4918491849
今年以来 -10.9581557959
设立以来 -18.5
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 1.06
其它资产 2.02
股票 59.99
银行存款 36.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 42.97
农、林、牧、渔业 3.26
住宿和餐饮业 2.05
文化、体育和娱乐业 1.78
交通运输、仓储和邮政业 0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
欧普康视 6.59
泸州老窖 4.37
长春高新 4.27
隆基绿能 3.51
天合光能 3.03
阳光电源 2.86
温氏股份 2.78
贵州茅台 2.56
贝泰妮 2.17
债券简称 占净值比例(%)
洽洽转债 1.11
隆22转债 0.02
本产品由诺德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555