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长信颐和平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 012095
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基本资料
费率
基金全称:长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/12/07
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.93130000 日回报: 0.0322234157
累计净值:0.93130000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/22  
期间 收益率(%)
一周 -0.0322026621
一月 -1.4184397163
三月 3.0997453781
半年 0.9101744501
一年 -1.9064672425
两年 - -
今年以来 2.0938390704
设立以来 -6.87
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.37
其它资产 0.07
股票 9.88
银行存款 0.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.41
金融业 2.03
房地产业 0.62
建筑业 0.55
农、林、牧、渔业 0.55
交通运输、仓储和邮政业 0.44
采矿业 0.24
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
工商银行 1.02
农业银行 1.01
中国核电 0.76
内蒙华电 0.62
中国能建 0.55
隆平高科 0.55
长江电力 0.51
德邦股份 0.44
华能国际 0.40
恩华药业 0.40
债券简称 占净值比例(%)
22国开16 5.40
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