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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 012167
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基本资料
费率
基金全称:浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/12/09
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资,在通过VaR和风险预算模型控制整体波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.95090000 日回报: 0.1263556913
累计净值:0.95090000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/01  
期间 收益率(%)
一周 0.4945806587
一月 -0.4482435109
三月 -1.7186374395
半年 -1.8095825622
一年 -3.4085162334
两年 - -
今年以来 -0.6036636137
设立以来 -4.5
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.59
其它资产 0.00
股票 0.78
银行存款 0.84
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.78
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新凤鸣 0.26
妙可蓝多 0.22
宝丰能源 0.13
龙佰集团 0.09
九阳股份 0.08
债券简称 占净值比例(%)
22国债09 2.33
22国债23 1.42
22国债14 1.31
20国债09 0.56
本产品由浦银安盛基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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