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农银汇理瑞康6个月持有期混合 012430
基本资料
费率
基金全称:农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金
成立日期:2021/07/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1367454581
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2836740683
一月 0.8558780128
三月 2.59181427
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 0.293484641
设立以来 2.52
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 5.06
其它资产 1.25
银行存款 0.49
债券 93.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.44
农、林、牧、渔业 0.74
金融业 0.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26
交通运输、仓储和邮政业 0.19
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天坛生物 0.75
牧原股份 0.55
华 润 微 0.40
龙佰集团 0.34
沪硅产业 0.34
兴业银行 0.32
中国太保 0.32
江西铜业 0.29
乐普医疗 0.28
金力永磁 0.27
债券简称 占净值比例(%)
20国开03 14.83
19国开04 6.01
16广晟02 5.97
21厦门国际银行小微债01 5.96
21交银租赁债01 5.95
本产品由农银汇理基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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