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富国诚益回报12个月持有期混合A 012576
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基本资料
费率
基金全称:富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/08/20
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.94430000 日回报: 0.084790673
累计净值:0.94430000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07  
期间 收益率(%)
一周 0.3826937387
一月 -1.110063881
三月 -0.6522882693
半年 0.4574468085
一年 -2.00290577
两年 - -
今年以来 1.4503652772
设立以来 -5.57
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 57.42
其它资产 0.07
股票 32.83
银行存款 1.59
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.55
采矿业 3.79
信息传输、软件和信息技术服务业 2.42
文化、体育和娱乐业 1.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.11
卫生和社会工作 1.05
金融业 0.33
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国神华 1.97
佐力药业 1.36
华润三九 1.17
陕西煤业 1.12
天士力 1.02
迪安诊断 1.02
九丰能源 0.95
口子窖 0.92
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债08 9.01
22附息国债24 8.67
20附息国债04 5.97
22国开06 4.73
16中油06 4.15
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