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兴证全球优选平衡三个月持有期混合(FOF) 012654
基本资料
费率
基金全称:兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2021/07/14
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<30日费率1.5%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.426502678
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4052184226
一月 -0.0786859447
三月 1.377108073
半年 1.6103220644
一年 - -
两年 - -
今年以来 -0.7813263014
设立以来 1.59
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.07
其它资产 0.09
银行存款 4.96
债券 5.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19
金融业 0.09
文化、体育和娱乐业 0.08
科学研究和技术服务业 0.05
房地产业 0.05
交通运输、仓储和邮政业 0.04
采矿业 0.04
住宿和餐饮业 0.02
卫生和社会工作 0.02
农、林、牧、渔业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
日发精机 0.20
新 强 联 0.15
芒果超媒 0.06
五 粮 液 0.06
迪普科技 0.05
海康威视 0.05
药明康德 0.05
迈瑞医疗 0.05
振华科技 0.04
紫金矿业 0.04
债券简称 占净值比例(%)
21国开11 2.52
19国开07 1.27
21国开06 1.26
大秦转债 0.30
光大转债 0.10
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