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招商稳健平衡混合A 012963
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基本资料
费率
基金全称:招商稳健平衡混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/10/19
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07790000 日回报: 0.4005216095
累计净值:1.07790000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/22  
期间 收益率(%)
一周 0.7653537428
一月 -4.8559090509
三月 2.7212178877
半年 -11.8549967342
一年 1.418506341
两年 - -
今年以来 2.5650769523
设立以来 7.96
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 20.41
其它资产 2.34
股票 60.95
银行存款 1.99
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 32.64
交通运输、仓储和邮政业 10.42
制造业 5.95
金融业 1.72
批发和零售业 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
平煤股份 4.58
山西焦煤 4.10
兖矿能源 3.78
招商南油 3.63
盘江股份 3.45
中国神华 3.42
陕西煤业 3.38
中远海能 3.22
招商轮船 3.10
债券简称 占净值比例(%)
20邮储银行永续债 3.75
苏行转债 2.43
杭银转债 2.11
南银转债 2.06
22国债14 1.90
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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