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南方富誉稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 013529
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基本资料
费率
基金全称:南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2021/09/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00580000 日回报: 0.2291978077
累计净值:1.00580000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/24  
期间 收益率(%)
一周 -0.0198807157
一月 -0.1786423184
三月 0.5297351324
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 -0.5831768311
设立以来 0.58
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 8.03
其它资产 0.30
银行存款 0.57
债券 4.97
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.71
金融业 1.13
农、林、牧、渔业 0.41
交通运输、仓储和邮政业 0.24
房地产业 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10
卫生和社会工作 0.06
建筑业 0.05
综合 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.03
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天康生物 0.98
兴业银行 0.65
吉林敖东 0.36
中信证券 0.32
银轮股份 0.31
恩捷股份 0.30
温氏股份 0.28
泉峰汽车 0.28
万华化学 0.25
鹏辉能源 0.23
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 3.66
20国债11 1.23
兴业转债 0.08
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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