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南方富誉稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 013529
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基本资料
费率
基金全称:南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/09/29
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.97580000 日回报: -0.2045408059
累计净值:0.97580000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/28  
期间 收益率(%)
一周 -0.0204918033
一月 -0.0307345559
三月 1.4345114345
半年 0.020500205
一年 -0.8030903731
两年 - -
今年以来 1.2345679012
设立以来 -2.42
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 6.39
其它资产 0.04
股票 6.99
银行存款 1.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57
批发和零售业 0.88
采矿业 0.76
卫生和社会工作 0.33
交通运输、仓储和邮政业 0.24
金融业 0.11
水利、环境和公共设施管理业 0.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
鸿合科技 0.93
捷安高科 0.84
华东医药 0.66
中芯国际 0.43
中金黄金 0.43
TCL科技 0.36
爱尔眼科 0.33
亨通光电 0.32
东方电缆 0.28
快可电子 0.25
债券简称 占净值比例(%)
22国债09 3.90
22国债14 1.59
18中油EB 0.74
03国债(3) 0.28
齐鲁转债 0.00
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