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兴银兴慧一年持有期混合A 013676
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基本资料
费率
基金全称:兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/10/26
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<50万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 申购金额<50万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0972951936
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.7047768207
一月 -0.531760611
三月 2.6951487323
半年 2.5313932629
一年 3.8352846185
两年 - -
今年以来 2.2562369546
设立以来 2.88
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 42.19
其它资产 0.50
股票 23.65
银行存款 5.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.32
金融业 2.97
信息传输、软件和信息技术服务业 2.61
交通运输、仓储和邮政业 1.83
采矿业 0.10
文化、体育和娱乐业 0.01
卫生和社会工作 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新宝股份 1.19
韵达股份 1.16
国网信通 1.16
海尔智家 1.15
安井食品 1.14
国联证券 1.08
新锐股份 0.96
中国重汽 0.92
宏发股份 0.79
中信证券 0.72
债券简称 占净值比例(%)
21进出22 21.43
21国债15 5.55
22国债01 4.01
22光大银行 3.13
国开1802 1.77
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