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国泰货币 020007
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基本资料
费率
基金全称:国泰货币市场证券投资基金
成立日期:2005/06/21
基金规模:3000893267
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.000000 日回报: - -
累计净值:1.000000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/21  
期间 收益率(%)
一周 0.036206
一月 0.1323387292
三月 0.4598145342
半年 1.0280886683
一年 2.6101346649
两年 6.5700006025
今年以来 0.4009270111
设立以来 49.1788795771
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.86
银行存款 56.07
债券 42.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18宁波银行CD199 6.66
18贴现国债48 4.99
18渤海银行CD331 4.99
18贴现国债46 4.00
18恒丰银行CD398 3.33
18恒丰银行CD409 3.33
18贴现国债54 3.32
18恒丰银行CD446 3.32
14国开02 2.67
18贴现国债49 2.50
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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