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国泰上证180金融ETF联接 020021
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基本资料
费率
基金全称:国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2011/03/31
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.30510000 日回报: 1.7781
累计净值:1.83510000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.7314
一月 4.3329
三月 4.7516
半年 3.7688
一年 5.7789
两年 33.3894
今年以来 3.2924
设立以来 100.835
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.25
其它资产 0.04
银行存款 5.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
制造业 0.01
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.17
招商银行 0.12
中信证券 0.08
兴业银行 0.07
工商银行 0.06
海通证券 0.05
交通银行 0.04
华泰证券 0.04
民生银行 0.04
浦发银行 0.04
债券简称 占净值比例(%)
本产品由国泰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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