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华安创新混合 040001 (后端代码:041001 )
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基本资料
费率
基金全称:华安创新证券投资基金
成立日期:2001/09/21
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 1万元≤认购金额<1000万元费率1.5%; 认购金额≥1000万元费率1.2%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 730日≤持有期限<1095日费率0.2%; 1095日≤持有期限<1460日费率0.1%; 持有期限≥1460日费率0%;
投资目标
投资目标 : 基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.34000000 日回报: -1.3980868286
累计净值:6.29800000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 0.6006006006
一月 -5.8327477161
三月 0.4450691028
半年 12.6841741616
一年 17.626462502
两年 71.9173054166
今年以来 -4.6941678521
设立以来 670.1126189698
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 76.26
其它资产 1.05
银行存款 1.50
债券 21.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 73.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13
采矿业 0.96
交通运输、仓储和邮政业 0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
建筑业 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 4.95
晶盛机电 3.16
特变电工 3.11
新疆众和 2.91
德方纳米 2.78
江海股份 2.75
长城科技 2.72
普洛药业 2.35
东材科技 2.32
歌尔股份 2.26
债券简称 占净值比例(%)
21农发07 9.33
21国开06 3.64
21国开01 2.60
21农发清发100 2.08
21国债06 1.56
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