• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华安创新混合 040001 (后端代码:041001 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华安创新证券投资基金
成立日期:2001/09/21
投资类型:非指数型
认购费率: 1万元≤认购金额<1000万元费率1.5%; 认购金额≥1000万元费率1.2%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 730日≤持有期限<1095日费率0.2%; 1095日≤持有期限<1460日费率0.1%; 持有期限≥1460日费率0%;
投资目标
投资目标 : 基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02800000 日回报: -0.2909741313
累计净值:4.95700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/26  
期间 收益率(%)
一周 -1.9083940315
一月 -1.9083940315
三月 -8.296162256
半年 -8.7033793343
一年 -6.2043883691
两年 -7.0711474897
今年以来 -5.4277915477
设立以来 490.8028
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 20.76
其它资产 0.02
股票 75.24
银行存款 3.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 57.46
住宿和餐饮业 5.53
信息传输、软件和信息技术服务业 4.16
交通运输、仓储和邮政业 4.09
采矿业 2.90
农、林、牧、渔业 2.05
批发和零售业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
爱乐达 6.67
三角防务 6.61
北方华创 5.11
永兴材料 5.01
首旅酒店 4.51
宁德时代 4.04
富瀚微 3.58
赢合科技 3.46
鸿远电子 3.31
雅克科技 3.19
债券简称 占净值比例(%)
22农发04 9.31
22国债14 4.40
21国债08 2.77
22国债23 2.21
22国债09 1.02
本产品由华安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555