当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华安中国A股增强指数 040002 (后端代码:041002 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
成立日期:2002/11/08
投资类型:优化指数型
认购费率: 0.5万元≤认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<1000万元费率0.9%; 认购金额≥1000万元费率0.6%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0%;
投资目标
投资目标 : 运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.04100000 日回报: - -
累计净值:5.01300000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.289
一月 7.8467
三月 10.7062
半年 14.1658
一年 35.6216
两年 85.2707
今年以来 3.6853
设立以来 614.0861
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.17
其它资产 0.40
银行存款 3.97
债券 4.46
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 40.84
金融业 17.98
制造业 14.60
信息传输、软件和信息技术服务业 6.95
房地产业 2.22
批发和零售业 1.73
交通运输、仓储和邮政业 1.55
租赁和商务服务业 1.54
水利、环境和公共设施管理业 1.02
交通运输、仓储和邮政业 0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82
水利、环境和公共设施管理业 0.74
建筑业 0.72
采矿业 0.39
教育 0.39
农、林、牧、渔业 0.37
科学研究和技术服务业 0.37
科学研究和技术服务业 0.25
卫生和社会工作 0.21
文化、体育和娱乐业 0.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
房地产业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
采矿业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 3.64
贵州茅台 3.35
招商银行 3.25
国电南瑞 2.47
京东方A 2.22
伊利股份 2.04
华泰证券 1.84
东方财富 1.70
恒瑞医药 1.41
格力电器 1.38
司 太 立 1.11
纽威股份 1.01
华贸物流 0.98
仙琚制药 0.97
维 尔 利 0.88
债券简称 占净值比例(%)
18进出04 1.76
18国开03 1.76
嘉友转债 0.67
歌尔转2 0.39
本产品由华安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555