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华安现金富利货币A 040003
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基本资料
费率
基金全称:华安现金富利投资基金A级
成立日期:2003/12/30
基金规模:751488413
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金的投资目标是在资本保全的情况下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益,并为投资者提供暂时的流动性储备。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.000000 日回报: - -
累计净值:1.000000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/12  
期间 收益率(%)
一周 0.0431631
一月 0.1872980967
三月 0.6021431411
半年 1.3927240386
一年 3.3507757904
两年 7.0074402646
今年以来 2.8102332
设立以来 56.131680098
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
0.0004 0.0019 0.5612 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 28.15
其它资产 0.28
债券 37.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18农业银行CD162 4.90
18渤海银行CD312 3.92
15国开23 2.96
18光大银行CD111 2.95
18南京银行CD030 2.95
18苏州银行CD093 1.97
18恒丰银行CD175 1.97
18农业银行CD140 1.96
18民生银行CD456 1.96
18兴业银行CD443 1.96
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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