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华安上证180ETF联接 040180
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基本资料
费率
基金全称:华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2009/09/29
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,并在谋求基金资产长期增值的基础上择机实现一定的收益和分配。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.90360000 日回报: -0.1364
累计净值:1.90360000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0263
一月 8.8954
三月 11.8778
半年 13.0874
一年 25.138
两年 58.9911
今年以来 4.0674
设立以来 90.36
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.05
其它资产 0.18
银行存款 5.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
*ST 信威 0.05
债券简称 占净值比例(%)
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