当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华安上证龙头ETF联接 040190
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2010/11/18
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.61800000 日回报: 0.6845
累计净值:1.61800000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 0.8728
一月 5.8208
三月 6.5174
半年 9.2505
一年 20.1188
两年 47.0909
今年以来 4.7249
设立以来 61.8
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.03
其它资产 0.15
银行存款 6.46
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.03
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华域汽车 0.03
辽宁成大 0.00
债券简称 占净值比例(%)
本产品由华安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555