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博时上证自然资源ETF联接 050024
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基本资料
费率
基金全称:博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2012/04/10
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 730日≤持有期限<1095日费率0.25%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即上证自然资源指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.80560000 日回报: 0.2614
累计净值:0.80560000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.6634
一月 0.8765
三月 -0.4203
半年 26.8661
一年 43.1669
两年 17.059
今年以来 7.1989
设立以来 -19.44
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.18
其它资产 0.88
银行存款 13.68
债券 0.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 0.12
制造业 0.08
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
西藏珠峰 0.06
华友钴业 0.06
紫金矿业 0.04
合盛硅业 0.02
中海油服 0.01
西部黄金 0.00
北 大 荒 0.00
中国神华 0.00
驰宏锌锗 0.00
兖州煤业 0.00
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 0.55
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