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嘉实增长混合 070002
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基本资料
费率
基金全称:嘉实增长开放式证券投资基金
成立日期:2003/07/09
投资类型:成长型—中小企业成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元费率0%-0.6%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 19.72160000 日回报: -1.1582392358
累计净值:20.39260000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.5045001413
一月 -5.2775162821
三月 -6.1430393482
半年 -15.2087364031
一年 -8.4334664314
两年 44.7801552415
今年以来 -5.1595373777
设立以来 2583.6638080109
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 74.31
其它资产 0.30
银行存款 3.13
债券 22.26
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.00
信息传输、软件和信息技术服务业 17.09
科学研究和技术服务业 6.76
卫生和社会工作 6.23
采矿业 0.41
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
教育 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华测检测 5.77
国瓷材料 5.73
圣邦股份 5.29
通策医疗 5.16
迈瑞医疗 4.75
安井食品 4.53
中科创达 4.49
深 信 服 4.03
广 联 达 3.98
科 沃 斯 2.91
债券简称 占净值比例(%)
21国开01 5.57
21进出04 5.27
21农发07 4.09
21国债01 1.97
21国债06 1.88
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