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嘉实增长混合 070002
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基本资料
费率
基金全称:嘉实增长开放式证券投资基金
成立日期:2003/07/09
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额≥500万元费率0%-0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1%;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 18.76050000 日回报: 0.2067112136
累计净值:19.43150000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/27  
期间 收益率(%)
一周 2.0285551334
一月 1.3566088113
三月 3.7173640224
半年 8.0232192119
一年 9.2798013259
两年 -8.4496376818
今年以来 3.7684204958
设立以来 2454.2357
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 22.02
其它资产 0.02
股票 74.00
银行存款 3.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 38.08
信息传输、软件和信息技术服务业 23.84
科学研究和技术服务业 8.77
交通运输、仓储和邮政业 2.21
教育 1.01
批发和零售业 0.42
卫生和社会工作 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华测检测 7.02
中科创达 6.66
广联达 5.52
国瓷材料 4.71
安井食品 4.22
国联股份 4.00
圣邦股份 3.87
盟升电子 3.28
顺丰控股 2.21
惠泰医疗 2.19
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债09 17.40
20国债03 2.23
21国债15 1.45
22附息国债23 1.03
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