当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
嘉实稳健混合 070003
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:嘉实稳健开放式证券投资基金
成立日期:2003/07/09
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元费率0%-0.6%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.72720000 日回报: 0.1449527454
累计净值:4.39990000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.5011809436
一月 -1.1220517518
三月 0.4770215241
半年 -2.5282167043
一年 -8.5653785071
两年 26.730307574
今年以来 -1.5054744526
设立以来 568.874895361
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 66.05
其它资产 0.87
银行存款 9.41
债券 23.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 46.18
金融业 14.49
房地产业 3.29
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68
采矿业 0.78
科学研究和技术服务业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 8.37
美的集团 7.01
贵州茅台 6.47
立讯精密 4.08
海康威视 4.04
五 粮 液 3.43
新城控股 3.29
宁波银行 2.68
扬农化工 2.43
海大集团 2.22
债券简称 占净值比例(%)
12附息国债09 8.40
21国开01 6.26
20进出14 4.17
21进出04 2.50
21进出01 2.09
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555