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长盛成长价值混合A 080001
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基本资料
费率
基金全称:长盛成长价值证券投资基金A类
成立日期:2002/09/18
投资类型:非指数型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额≥1000万元费率0.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额<100万元费率1.5%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥7日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金为平衡型基金,通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.80650000 日回报: -0.1105885589
累计净值:4.48480000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24  
期间 收益率(%)
一周 0.8632276757
一月 2.0762423624
三月 7.1071394391
半年 5.3081258906
一年 7.8712267625
两年 16.8441512703
今年以来 7.6389288643
设立以来 1246.315
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 22.83
其它资产 0.02
股票 63.70
银行存款 13.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 26.77
采矿业 10.85
信息传输、软件和信息技术服务业 7.21
金融业 5.65
交通运输、仓储和邮政业 3.66
科学研究和技术服务业 3.42
建筑业 2.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.21
房地产业 1.12
水利、环境和公共设施管理业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中粮科工 3.36
海油工程 3.13
中国移动 3.09
中国能建 2.97
中海油服 2.68
天地科技 2.27
中国电信 2.23
陕西煤业 1.78
金钼股份 1.74
江苏银行 1.71
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 6.76
22国债01 5.76
国开1803 5.37
21国债15 5.02
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