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长盛成长价值混合A 080001
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基本资料
费率
基金全称:长盛成长价值证券投资基金A类
成立日期:2002/09/18
投资类型:平衡型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元费率0.2%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金为平衡型基金,通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.76190000 日回报: -0.3788307136
累计净值:4.44020000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.2716929869
一月 -2.4526630495
三月 -2.0132361938
半年 0.456126347
一年 6.9763205829
两年 41.1353952625
今年以来 -2.1384136858
设立以来 1218.9423848726
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 67.75
其它资产 0.46
银行存款 9.57
债券 22.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.73
采矿业 5.15
金融业 4.98
信息传输、软件和信息技术服务业 1.91
交通运输、仓储和邮政业 1.88
科学研究和技术服务业 1.77
住宿和餐饮业 0.43
水利、环境和公共设施管理业 0.04
批发和零售业 0.03
卫生和社会工作 0.01
建筑业 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
阳光电源 5.19
天齐锂业 2.49
山西焦煤 2.09
万华化学 1.85
神火股份 1.73
云铝股份 1.65
中芯国际 1.60
比音勒芬 1.60
明泰铝业 1.58
鹏辉能源 1.55
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 13.11
21国债06 5.95
国开1803 3.24
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