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大成货币A 090005
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基本资料
费率
基金全称:大成货币市场证券投资基金A级
成立日期:2005/06/03
基金规模:263829835
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.000000 日回报: - -
累计净值:1.000000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/13  
期间 收益率(%)
一周 0.0369767373
一月 0.1913932326
三月 0.6825046859
半年 1.5815244406
一年 3.5882984673
两年 7.0062963672
今年以来 3.0263816595
设立以来 49.3125455
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
0.0004 0.002 0.4924 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.07
银行存款 46.38
债券 19.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18浦发银行CD193 8.17
18渝两江SCP001 4.13
18贴现国债22 4.12
18贴现国债39 2.74
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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