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大成2020生命周期混合 090006 (后端代码:091006 )
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基本资料
费率
基金全称:大成财富管理2020生命周期证券投资基金
成立日期:2006/09/13
投资类型:生命周期型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.3%;
投资目标
投资目标 : 本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和/或货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2020年12月31日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.91100000 日回报: 0.2200220022
累计净值:2.73300000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.3282275711
一月 -0.6543075245
三月 1.2222222222
半年 2.7057497182
一年 5.5619930475
两年 21.7914438503
今年以来 -1.0857763301
设立以来 194.7582221496
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 15.61
其它资产 1.17
银行存款 0.23
债券 73.59
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.77
金融业 2.96
采矿业 1.59
建筑业 0.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33
卫生和社会工作 0.23
房地产业 0.16
租赁和商务服务业 0.15
科学研究和技术服务业 0.05
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
赛轮轮胎 0.93
中国化学 0.78
招商银行 0.78
兴发集团 0.72
广汇能源 0.68
中国巨石 0.59
东方财富 0.57
华能水电 0.54
建设银行 0.50
正泰电器 0.46
债券简称 占净值比例(%)
19国开15 3.45
20惠州交投MTN001 3.41
20进出05 3.41
18进出10 2.99
18附息国债17 2.95
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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