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大成中证红利指数A 090010
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基本资料
费率
基金全称:大成中证红利指数证券投资基金A类
成立日期:2010/02/02
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.95900000 日回报: 0.1022
累计净值:2.11500000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.0836
一月 3.5412
三月 5.8347
半年 9.1365
一年 25.9807
两年 6.5783
今年以来 6.3518
设立以来 114.6487
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.94
其它资产 0.30
银行存款 5.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.06
房地产业 12.88
金融业 10.65
采矿业 8.71
交通运输、仓储和邮政业 4.58
批发和零售业 4.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63
制造业 1.53
综合 1.37
文化、体育和娱乐业 0.83
建筑业 0.55
金融业 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
大 东 方 1.86
兖州煤业 1.82
柳钢股份 1.70
天威视讯 1.63
苏宁环球 1.63
华联控股 1.60
依顿电子 1.55
三钢闽光 1.49
永兴材料 1.47
南钢股份 1.47
中芯国际 1.14
康 希 诺 0.15
中金公司 0.07
稳健医疗 0.07
金 龙 鱼 0.04
债券简称 占净值比例(%)
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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