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富国天成红利混合 100029 (后端代码:100030 )
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基本资料
费率
基金全称:富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/05/28
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票,兼顾红利收益与资本增值;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.04550000 日回报: 0.7613647604
累计净值:3.11150000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 -0.9042947349
一月 -2.8564807148
三月 -6.6169922773
半年 -4.345203609
一年 -7.0584734179
两年 -21.2537428154
今年以来 -2.2967521198
设立以来 358.1573
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 16.20
其它资产 0.07
股票 75.12
银行存款 8.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 58.59
卫生和社会工作 7.94
信息传输、软件和信息技术服务业 5.68
科学研究和技术服务业 2.88
金融业 2.28
文化、体育和娱乐业 0.69
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
青岛啤酒 3.26
美年健康 3.22
华鲁恒升 3.18
万华化学 3.12
华厦眼科 3.10
贵州茅台 2.96
苏试试验 2.88
太极集团 2.69
重庆啤酒 2.68
泽璟制药 2.40
债券简称 占净值比例(%)
G三峡EB1 4.64
19农发09 3.49
17国开01 3.45
龙净转债 2.41
洽洽转债 1.62
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