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富国上证综指ETF联接 100053 (后端代码:000164 )
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基本资料
费率
基金全称:富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2011/01/30
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.7%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.53200000 日回报: 0.459
累计净值:1.53200000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.7949
一月 -2.2959
三月 -4.9628
半年 2.0653
一年 23.4488
两年 21.2985
今年以来 -2.1086
设立以来 53.2
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.03
其它资产 1.13
银行存款 4.16
债券 1.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.01
金融业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
采矿业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
水 井 坊 0.01
宁波海运 0.01
方正证券 0.00
中原证券 0.00
渤海汽车 0.00
辽宁能源 0.00
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 1.04
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