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易方达平稳增长混合 110001
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基本资料
费率
基金全称:易方达平稳增长证券投资基金
成立日期:2002/08/23
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤364日费率0.5%; 365日≤持有期限≤729日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将基金资产在股票和债券间进行合理配置,以追求资本在低风险水平下的平稳增长。本基金投资于股票和债券的比例均不低于基金资产净值的30%;股票投资主要集中于具有持续发展能力的公司,以追求资本的中长期稳定增长;债券投资主要根据品种、期限结构等因素构造债券组合,追求中长期稳定的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.97100000 日回报: 0.4039625507
累计净值:6.31600000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/31  
期间 收益率(%)
一周 0.7294837995
一月 -3.4194635538
三月 1.5733551432
半年 1.8021685205
一年 2.5371271505
两年 10.5196786892
今年以来 1.5733551432
设立以来 1191.4787
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 30.84
其它资产 0.45
股票 62.18
银行存款 6.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.47
交通运输、仓储和邮政业 5.65
信息传输、软件和信息技术服务业 4.65
采矿业 2.14
科学研究和技术服务业 1.04
租赁和商务服务业 0.48
金融业 0.39
文化、体育和娱乐业 0.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20
批发和零售业 0.08
卫生和社会工作 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 4.77
华贸物流 4.76
纳思达 4.62
南都电源 3.75
比亚迪 3.10
五粮液 2.57
航天宏图 2.37
宝信软件 2.27
永兴材料 2.10
洋河股份 2.09
债券简称 占净值比例(%)
21国开07 7.49
22国开06 5.68
21国开18 4.82
22农发04 3.40
永和转债 2.68
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