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易方达上证50指数增强A 110003
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基本资料
费率
基金全称:易方达上证50指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2004/03/22
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤364日费率0.5%; 365日≤持有期限≤729日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.40400000 日回报: -0.025
累计净值:4.35400000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -3.4771
一月 -5.6033
三月 -9.734
半年 5.6219
一年 41.6601
两年 52.11
今年以来 -5.825
设立以来 666.4341
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.38
其它资产 0.37
银行存款 2.68
债券 3.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.15
金融业 23.98
制造业 9.92
交通运输、仓储和邮政业 4.23
租赁和商务服务业 3.29
建筑业 2.45
金融业 2.24
科学研究和技术服务业 1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01
房地产业 0.98
采矿业 0.95
交通运输、仓储和邮政业 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 12.82
中国平安 11.20
恒瑞医药 9.73
伊利股份 9.32
招商银行 9.00
五 粮 液 5.24
三一重工 4.56
顺丰控股 4.23
隆基股份 3.33
中国中免 3.29
长春高新 3.09
兴业银行 2.86
中国建筑 2.45
平安银行 2.24
美的集团 1.52
债券简称 占净值比例(%)
18国开08 1.38
20国开11 1.04
20进出08 0.65
20国开06 0.54
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