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易方达上证50指数A 110003
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基本资料
费率
基金全称:易方达50指数证券投资基金A类
成立日期:2004/03/22
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤364日费率0.5%; 365日≤持有期限≤729日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.72200000 日回报: 0.3391
累计净值:4.62200000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.6642
一月 12.5398
三月 17.4238
半年 24.5995
一年 49.2161
两年 118.3373
今年以来 4.6843
设立以来 751.9631
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.25
其它资产 0.31
银行存款 8.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 42.38
金融业 21.58
制造业 10.86
建筑业 3.66
租赁和商务服务业 3.51
金融业 3.08
交通运输、仓储和邮政业 3.02
房地产业 1.25
科学研究和技术服务业 1.16
采矿业 0.81
交通运输、仓储和邮政业 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 12.88
伊利股份 9.43
恒瑞医药 9.20
招商银行 9.14
中国平安 8.65
五 粮 液 5.06
三一重工 3.73
中国建筑 3.66
中国中免 3.51
隆基股份 3.45
兴业银行 3.20
平安银行 3.08
顺丰控股 3.02
长春高新 2.68
华兰生物 1.71
债券简称 占净值比例(%)
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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