当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
易方达消费行业股票 110022
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:易方达消费行业股票型证券投资基金
成立日期:2010/08/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.3%; 100万元≤认购金额<500万元费率1%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤364日费率0.5%; 365日≤持有期限≤729日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 5.24100000 日回报: -0.2284
累计净值:5.24100000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 -3.6227
一月 5.7933
三月 25.2929
半年 38.03
一年 66.4338
两年 173.2534
今年以来 -0.6257
设立以来 424.1
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 84.96
其它资产 0.27
银行存款 12.67
债券 0.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 82.31
租赁和商务服务业 2.20
农、林、牧、渔业 1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
山西汾酒 9.33
贵州茅台 9.13
泸州老窖 8.98
五 粮 液 8.90
美的集团 8.43
古井贡酒 8.29
顺鑫农业 7.28
青岛啤酒 4.35
格力电器 4.19
东阿阿胶 3.22
债券简称 占净值比例(%)
欧派转债 0.04
中信转债 0.01
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555