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易方达创业板ETF联接A 110026
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基本资料
费率
基金全称:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2011/09/20
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤364日费率0.5%; 365日≤持有期限≤729日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.33460000 日回报: -0.0839
累计净值:3.33460000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 6.1772
一月 16.9871
三月 27.236
半年 26.2102
一年 68.5333
两年 149.5584
今年以来 12.329
设立以来 233.46
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.17
其它资产 1.68
银行存款 5.14
债券 0.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12
金融业 0.08
卫生和社会工作 0.08
文化、体育和娱乐业 0.04
科学研究和技术服务业 0.03
农、林、牧、渔业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.01
租赁和商务服务业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 0.13
东方财富 0.07
迈瑞医疗 0.06
爱尔眼科 0.05
汇川技术 0.04
智飞生物 0.03
亿纬锂能 0.03
温氏股份 0.03
泰格医药 0.03
三聚环保 0.03
债券简称 占净值比例(%)
大秦转债 0.03
朗新转债 0.00
三诺转债 0.00
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