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国投瑞银景气行业混合 121002 (后端代码:128002 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银景气行业证券投资基金
成立日期:2004/04/29
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额≥100万元费率1%; 认购金额<100万元费率1.2%;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥1000万元,每笔2000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥1095日费率0%; 730日≤持有期限<1095日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.35%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金的投资目标是:“积极投资、追求适度风险收益”,即采取积极混合型投资策略,把握景气行业先锋股票的投资机会,在有效控制风险的基础上追求基金财产的中长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.63210000 日回报: 0.0367771223
累计净值:3.95040000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24  
期间 收益率(%)
一周 2.0764220872
一月 -1.2524196451
三月 2.1786742463
半年 -4.3990163402
一年 -8.4683997645
两年 -16.447861123
今年以来 1.2720268901
设立以来 772.3302
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 42.28
其它资产 0.04
股票 50.05
银行存款 7.63
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 40.90
采矿业 5.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.34
金融业 3.11
批发和零售业 1.53
农、林、牧、渔业 1.46
交通运输、仓储和邮政业 1.11
卫生和社会工作 1.09
租赁和商务服务业 1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华鲁恒升 3.60
中国核电 3.20
万华化学 3.17
陕西煤业 2.71
重庆啤酒 2.52
金禾实业 2.45
五粮液 2.17
长江电力 2.14
海大集团 2.13
美的集团 2.11
债券简称 占净值比例(%)
16国债08 6.65
22国债09 6.47
03国债(3) 6.46
22国债23 6.39
22交行二级资本债02A 6.22
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