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国投瑞银景气行业混合 121002 (后端代码:128002 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银景气行业证券投资基金
成立日期:2004/04/29
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥100万元费率1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔2000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.35%; 730日≤持有期限<1095日费率0.1%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金的投资目标是:“积极投资、追求适度风险收益”,即采取积极混合型投资策略,把握景气行业先锋股票的投资机会,在有效控制风险的基础上追求基金财产的中长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.98480000 日回报: -0.22119445
累计净值:4.30310000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/20  
期间 收益率(%)
一周 0.730816078
一月 -5.2782285005
三月 -8.6826444102
半年 -8.7195900699
一年 -6.0112609288
两年 46.8341982009
今年以来 -5.8622652248
设立以来 960.8425001041
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 58.41
其它资产 4.20
银行存款 5.83
债券 31.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 56.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.58
房地产业 1.90
交通运输、仓储和邮政业 1.70
金融业 0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34
批发和零售业 0.17
科学研究和技术服务业 0.11
水利、环境和公共设施管理业 0.04
文化、体育和娱乐业 0.00
建筑业 0.00
卫生和社会工作 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
浪潮信息 6.31
中航机电 4.27
贵州茅台 4.09
立高食品 3.89
闻泰科技 3.79
韦尔股份 3.65
金禾实业 3.61
华鲁恒升 3.43
歌尔股份 3.17
中国核电 2.92
债券简称 占净值比例(%)
16国债08 4.79
03国债(3) 4.77
20国债11 4.70
16国债19 4.70
21附息国债16 4.69
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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