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国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/01/23
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,根据宏观经济周期和市场环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.09120000 日回报: -0.1682194617
累计净值:3.34900000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24  
期间 收益率(%)
一周 0.3577235772
一月 -4.1049066219
三月 0.9915894885
半年 0.7311659486
一年 1.4197449717
两年 17.2269705603
今年以来 1.6904471612
设立以来 149.9392564996
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 21.42
其它资产 0.35
股票 72.00
银行存款 6.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 43.97
房地产业 4.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.84
采矿业 4.60
交通运输、仓储和邮政业 4.56
批发和零售业 2.45
建筑业 2.00
水利、环境和公共设施管理业 1.68
农、林、牧、渔业 1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38
金融业 0.47
综合 0.20
科学研究和技术服务业 0.07
卫生和社会工作 0.06
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金地集团 3.28
华友钴业 2.55
玲珑轮胎 2.50
中煤能源 2.44
三峡水利 2.37
神火股份 2.30
淮北矿业 2.16
海大集团 2.09
顾家家居 2.07
白云机场 2.07
债券简称 占净值比例(%)
16国债19 10.58
22国债01 7.94
17国开10 0.96
金禾转债 0.87
淮22转债 0.65
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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