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国投瑞银瑞源灵活配置混合 121010
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2018/01/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,根据宏观经济周期和市场环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.14050000 日回报: -0.3932887183
累计净值:3.39850000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/20  
期间 收益率(%)
一周 -0.6170886076
一月 1.8518518519
三月 4.5021961933
半年 11.0816355405
一年 23.2003452199
两年 83.2798365918
今年以来 -0.6453858078
设立以来 154.3532841986
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 48.25
其它资产 4.08
银行存款 28.70
债券 18.97
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 28.39
房地产业 7.20
采矿业 5.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.74
批发和零售业 3.53
农、林、牧、渔业 1.20
交通运输、仓储和邮政业 1.05
教育 0.68
科学研究和技术服务业 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07
文化、体育和娱乐业 0.01
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金地集团 3.23
中国神华 3.19
天康生物 2.43
九 州 通 2.16
江铃汽车 2.11
桃李面包 2.10
老板电器 2.09
中直股份 2.06
新城控股 2.03
南山铝业 1.99
债券简称 占净值比例(%)
国开1702 10.63
16国债19 5.27
17国开10 3.53
精测转债 0.64
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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