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南方中证500ETF联接(LOF)A 160119 (后端代码:
160120
)
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基本资料
费率
基金全称:
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类
成立日期:
2013/02/22
基金规模:
- -
投资类型:
指数型
>> 更多基本资料
>> 基金公司概况
认购费率:
申购费率:
(该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
>> 费率详情
(以上费率仅供参考,以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 :
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值:
1.69820000
日回报:
1.4578
累计净值:
1.79820000
日涨跌:
1.444
净值日期:
2021/01/18
期间
收益率(%)
一周
0.8732
一月
3.4164
三月
1.8289
半年
3.7512
一年
20.7652
两年
52.8258
今年以来
2.1904
设立以来
98.9693
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级
最近一周回报
最近一月回报
设立以来总回报
风险评价(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多评级
投资组合
资产配置
资产类型
占净值比例(%)
股票
1.49
其它资产
0.21
银行存款
4.29
债券
4.12
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称
占净值比例(%)
制造业
0.92
信息传输、软件和信息技术服务业
0.13
批发和零售业
0.10
金融业
0.08
房地产业
0.06
交通运输、仓储和邮政业
0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.04
采矿业
0.04
租赁和商务服务业
0.02
文化、体育和娱乐业
0.02
建筑业
0.02
综合
0.02
水利、环境和公共设施管理业
0.02
卫生和社会工作
0.01
农、林、牧、渔业
0.01
科学研究和技术服务业
0.01
住宿和餐饮业
0.01
教育
0.00
>> 更多行业
持仓明细
股票简称
占净值比例(%)
金 龙 鱼
0.03
安琪酵母
0.03
凯赛生物
0.02
士 兰 微
0.02
宝信软件
0.02
太 平 洋
0.01
金发科技
0.01
东 阳 光
0.01
大 连 港
0.01
山东药玻
0.01
债券简称
占净值比例(%)
20国债01
2.03
进出1902
1.09
20贴债38
0.67
农发1802
0.38
开贴2002
0.06
>> 更多持仓
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