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国泰创业板指数(LOF) 160223
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基本资料
费率
基金全称:国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2016/11/11
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.47840000 日回报: 0.0609
累计净值:1.47840000 日涨跌: 0.3401
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.7544
一月 11.6448
三月 14.6669
半年 12.366
一年 61.3269
两年 144.3233
今年以来 4.0541
设立以来 47.84
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.27
其它资产 0.16
银行存款 6.54
债券 0.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.16
金融业 10.42
信息传输、软件和信息技术服务业 10.35
卫生和社会工作 7.57
科学研究和技术服务业 4.46
文化、体育和娱乐业 2.57
农、林、牧、渔业 2.00
水利、环境和公共设施管理业 0.92
租赁和商务服务业 0.27
制造业 0.18
批发和零售业 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.01
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 8.09
宁德时代 6.63
迈瑞医疗 6.10
汇川技术 4.96
爱尔眼科 3.61
康泰生物 2.73
信维通信 2.71
泰格医药 2.43
智飞生物 2.40
沃森生物 2.33
金 龙 鱼 0.11
若 羽 臣 0.01
惠云钛业 0.01
圣元环保 0.01
爱 美 客 0.01
债券简称 占净值比例(%)
万孚转债 0.03
本产品由国泰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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