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华夏磐泰混合(LOF)A 160323

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基本资料

费率

基金全称：华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)A类

成立日期：2018/07/17

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：

申购费率： 200万元≤申购金额＜500万元费率0.6%； 100万元≤申购金额＜200万元费率0.8%；申购金额＜100万元费率1%；申购金额≥500万元，每笔1000元；（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：把握市场发展趋势，在控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.33880000	日回报: 0.0372940626
累计净值:1.39910000	日涨跌: -0.9709
净值日期:2023/06/09

期间	收益率(%)
一周	-0.0224485927
一月	1.1559935076
三月	0.6692188739
半年	3.4221151798
一年	6.5159737023
两年	13.3374535466
今年以来	4.0410055755
设立以来	40.6407017544

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	74.40
其它资产	0.22
股票	23.85
银行存款	1.53

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	16.16
批发和零售业	2.59
信息传输、软件和信息技术服务业	2.34
采矿业	1.54
农、林、牧、渔业	0.96
建筑业	0.94
房地产业	0.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79
水利、环境和公共设施管理业	0.51
住宿和餐饮业	0.42
文化、体育和娱乐业	0.38
教育	0.35
金融业	0.22
科学研究和技术服务业	0.21
卫生和社会工作	0.19
租赁和商务服务业	0.18
交通运输、仓储和邮政业	0.12

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
三变科技	0.54
中国石油	0.42
锦江酒店	0.42
紫金矿业	0.41
中国神华	0.41
迈瑞医疗	0.41
汇川技术	0.40
宁德时代	0.39
中国建筑	0.39
公牛集团	0.38

债券简称	占净值比例(%)
22营口港MTN001	5.70
21邮储银行永续债01	5.47
20中国银行永续债01	4.68
22国科01	4.63
21沪建工MTN002	3.45

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