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华安创业板50ETF联接A 160422
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基本资料
费率
基金全称:华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2018/11/08
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.43590000 日回报: 2.0657
累计净值:1.71790000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 2.5038
一月 14.6954
三月 19.7061
半年 25.6655
一年 79.2025
两年 172.8688
今年以来 6.7815
设立以来 157.3957
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.06
其它资产 4.98
银行存款 5.39
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
赢 时 胜 0.03
安科生物 0.02
三环集团 0.00
机 器 人 0.00
债券简称 占净值比例(%)
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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