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鹏华沪深300指数(LOF)A 160615
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基本资料
费率
基金全称:鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2009/04/03
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.34700000 日回报: 0.7729
累计净值:2.40700000 日涨跌: 0.8095
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.1676
一月 -2.6949
三月 -7.7074
半年 5.8161
一年 40.961
两年 43.1971
今年以来 -3.3759
设立以来 145.7447
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.47
其它资产 0.42
银行存款 6.12
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 49.52
金融业 24.67
信息传输、软件和信息技术服务业 2.87
房地产业 2.73
交通运输、仓储和邮政业 2.44
采矿业 2.08
租赁和商务服务业 1.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.58
卫生和社会工作 1.46
建筑业 1.41
农、林、牧、渔业 1.09
科学研究和技术服务业 0.96
批发和零售业 0.68
文化、体育和娱乐业 0.46
制造业 0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20
教育 0.12
水利、环境和公共设施管理业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 4.95
中国平安 4.56
五 粮 液 2.74
招商银行 2.63
美的集团 2.34
恒瑞医药 2.01
兴业银行 1.47
格力电器 1.44
中国中免 1.34
伊利股份 1.31
寒 武 纪 0.13
江航装备 0.09
天 智 航 0.06
金 龙 鱼 0.04
蓝盾光电 0.04
债券简称 占净值比例(%)
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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