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鹏华沪深300指数(LOF)A 160615
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基本资料
费率
基金全称:鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2009/04/03
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.53800000 日回报: -0.1966
累计净值:2.59800000 日涨跌: -0.3908
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.6654
一月 10.1563
三月 14.479
半年 19.6041
一年 42.2646
两年 94.4828
今年以来 4.4874
设立以来 165.7435
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.11
其它资产 2.40
银行存款 5.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 46.02
金融业 26.52
房地产业 3.33
信息传输、软件和信息技术服务业 3.08
交通运输、仓储和邮政业 2.62
采矿业 2.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.82
租赁和商务服务业 1.77
建筑业 1.76
农、林、牧、渔业 1.15
卫生和社会工作 1.14
批发和零售业 0.84
制造业 0.62
科学研究和技术服务业 0.61
文化、体育和娱乐业 0.58
教育 0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
批发和零售业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 4.83
贵州茅台 4.75
五 粮 液 2.50
招商银行 2.17
美的集团 2.09
恒瑞医药 1.92
格力电器 1.50
中信证券 1.49
立讯精密 1.40
伊利股份 1.35
金 龙 鱼 0.14
寒 武 纪 0.13
江航装备 0.08
天 智 航 0.08
蓝盾光电 0.05
债券简称 占净值比例(%)
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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