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鹏华中证500指数(LOF)A 160616
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基本资料
费率
基金全称:鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2010/02/05
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证500指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.62700000 日回报: -0.3674
累计净值:1.62700000 日涨跌: 1.105
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.047
一月 2.7795
三月 1.4972
半年 3.1052
一年 30.5778
两年 70.5451
今年以来 0.8055
设立以来 62.7
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.93
其它资产 0.43
银行存款 5.65
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.44
信息传输、软件和信息技术服务业 8.90
金融业 5.22
批发和零售业 4.84
房地产业 3.31
采矿业 2.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.19
制造业 2.17
交通运输、仓储和邮政业 2.00
租赁和商务服务业 1.59
文化、体育和娱乐业 1.56
建筑业 1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.99
农、林、牧、渔业 0.82
科学研究和技术服务业 0.75
卫生和社会工作 0.73
综合 0.64
住宿和餐饮业 0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23
教育 0.11
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
沪硅产业 1.39
凯 莱 英 0.68
辽宁成大 0.63
卫宁健康 0.61
华测检测 0.60
生物股份 0.56
安琪酵母 0.55
欣 旺 达 0.54
人福医药 0.54
南极电商 0.53
金发科技 0.52
金 龙 鱼 0.15
爱博医疗 0.15
思 瑞 浦 0.13
亿 华 通 0.09
债券简称 占净值比例(%)
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