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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 160706
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基本资料
费率
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类
成立日期:2012/08/21
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.52090000 日回报: -0.2296
累计净值:3.44220000 日涨跌: -0.066
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.6986
一月 9.5986
三月 12.4676
半年 13.8824
一年 29.9303
两年 72.9578
今年以来 4.3571
设立以来 156.815
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.98
其它资产 0.33
银行存款 3.22
债券 2.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.07
金融业 0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07
房地产业 0.06
交通运输、仓储和邮政业 0.05
采矿业 0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04
建筑业 0.03
租赁和商务服务业 0.03
农、林、牧、渔业 0.02
卫生和社会工作 0.02
批发和零售业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
教育 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中芯国际 0.11
中国平安 0.09
贵州茅台 0.07
五 粮 液 0.05
招商银行 0.04
美的集团 0.04
恒瑞医药 0.04
中信证券 0.03
格力电器 0.03
立讯精密 0.03
债券简称 占净值比例(%)
20进出04 0.86
18国开12 0.74
20农发06 0.61
18国开03 0.12
21国债(7) 0.03
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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