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嘉实中证锐联基本面50指数(LOF)A 160716
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基本资料
费率
基金全称:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2009/12/30
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.73620000 日回报: 0.1962
累计净值:1.73620000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.318
一月 4.6534
三月 5.5248
半年 11.1168
一年 10.5789
两年 22.1558
今年以来 2.5759
设立以来 73.62
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.81
其它资产 0.85
银行存款 2.46
债券 2.88
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 48.49
制造业 17.87
建筑业 10.31
房地产业 6.37
采矿业 5.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.38
批发和零售业 1.20
交通运输、仓储和邮政业 1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02
制造业 0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
科学研究和技术服务业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 9.04
兴业银行 6.15
招商银行 5.66
中国建筑 4.11
工商银行 3.64
上汽集团 3.41
美的集团 3.22
交通银行 3.18
万 科A 3.17
民生银行 2.64
稳健医疗 0.12
泰坦科技 0.02
爱 美 客 0.02
正帆科技 0.02
蓝特光学 0.01
债券简称 占净值比例(%)
18国开03 2.37
大秦转债 0.31
20国债01 0.23
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