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长盛同庆中证800指数(LOF) 160806
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基本资料
费率
基金全称:长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
成立日期:2012/05/12
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证800指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.77600000 日回报: 1.0814
累计净值:1.95900000 日涨跌: 0.1133
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 1.2543
一月 9.299
三月 13.8315
半年 22.3091
一年 43.2203
两年 98.8503
今年以来 5.0266
设立以来 146.5461
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.01
其它资产 0.06
银行存款 6.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.48
金融业 21.80
信息传输、软件和信息技术服务业 4.62
房地产业 2.98
交通运输、仓储和邮政业 2.23
采矿业 1.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.72
建筑业 1.69
租赁和商务服务业 1.67
批发和零售业 1.56
制造业 1.52
农、林、牧、渔业 1.14
卫生和社会工作 1.11
文化、体育和娱乐业 0.73
科学研究和技术服务业 0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18
综合 0.13
教育 0.10
水利、环境和公共设施管理业 0.08
住宿和餐饮业 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 3.93
中国平安 3.86
五 粮 液 2.00
招商银行 1.74
恒瑞医药 1.56
美的集团 1.31
格力电器 1.20
中信证券 1.20
立讯精密 1.10
伊利股份 1.09
华 润 微 0.38
华峰测控 0.15
金 龙 鱼 0.13
康 希 诺 0.13
长电科技 0.12
债券简称 占净值比例(%)
本产品由长盛基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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