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长盛沪深300指数(LOF) 160807
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基本资料
费率
基金全称:长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2010/08/04
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采取指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%,以实现对基准指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.75600000 日回报: 1.0357
累计净值:2.10600000 日涨跌: 0.7964
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 1.3272
一月 10.1364
三月 16.1584
半年 26.4529
一年 49.1467
两年 100.7744
今年以来 5.4022
设立以来 125.1959
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.40
其它资产 0.17
银行存款 6.43
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 46.73
金融业 24.44
房地产业 3.38
信息传输、软件和信息技术服务业 3.10
交通运输、仓储和邮政业 2.67
采矿业 2.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.85
建筑业 1.78
租赁和商务服务业 1.77
农、林、牧、渔业 1.15
卫生和社会工作 1.15
制造业 0.97
批发和零售业 0.87
科学研究和技术服务业 0.62
文化、体育和娱乐业 0.60
教育 0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.01
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 4.88
中国平安 4.81
五 粮 液 2.50
美的集团 2.07
恒瑞医药 1.95
格力电器 1.50
中信证券 1.49
立讯精密 1.40
伊利股份 1.36
中国中免 1.27
华 润 微 0.26
爱博医疗 0.20
金 龙 鱼 0.14
奕瑞科技 0.05
山大地纬 0.05
债券简称 占净值比例(%)
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