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富国中证500指数增强(LOF) 161017 (后端代码:161021 )
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基本资料
费率
基金全称:富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
成立日期:2011/10/12
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.24300000 日回报: -0.4439
累计净值:2.61200000 日涨跌: -0.3121
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1339
一月 4.6664
三月 -1.1023
半年 3.4117
一年 27.6608
两年 25.0132
今年以来 1.8619
设立以来 178.0352
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.37
其它资产 1.01
银行存款 5.58
债券 0.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.57
制造业 9.73
信息传输、软件和信息技术服务业 7.32
金融业 3.90
采矿业 3.68
房地产业 3.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.87
批发和零售业 2.04
交通运输、仓储和邮政业 1.41
交通运输、仓储和邮政业 1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81
租赁和商务服务业 0.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56
金融业 0.52
综合 0.45
水利、环境和公共设施管理业 0.43
文化、体育和娱乐业 0.41
租赁和商务服务业 0.39
建筑业 0.38
批发和零售业 0.27
农、林、牧、渔业 0.20
住宿和餐饮业 0.20
卫生和社会工作 0.16
建筑业 0.13
房地产业 0.13
科学研究和技术服务业 0.07
科学研究和技术服务业 0.07
农、林、牧、渔业 0.06
采矿业 0.05
教育 0.04
文化、体育和娱乐业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
阳光电源 2.31
中科创达 1.72
天赐材料 1.69
桐昆股份 1.47
睿创微纳 1.43
天味食品 1.42
中材科技 1.33
威孚高科 1.20
巨星科技 1.19
思源电气 1.10
中联重科 1.05
中远海控 1.02
中航沈飞 0.66
贝达药业 0.60
新 易 盛 0.60
债券简称 占净值比例(%)
福20转债 0.02
新乳转债 0.01
大秦转债 0.00
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