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富国中证银行指数 161029
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基本资料
费率
基金全称:富国中证银行指数型证券投资基金
成立日期:2019/05/10
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29500000 日回报: 0.1547
累计净值:1.38100000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.1903
一月 7.3798
三月 6.8482
半年 18.8073
一年 17.4071
两年 - -
今年以来 5.3702
设立以来 25.2418
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 86.54
其它资产 6.23
银行存款 7.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 92.32
制造业 0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 13.87
兴业银行 12.29
平安银行 7.60
工商银行 7.08
交通银行 4.98
浦发银行 4.60
民生银行 4.48
宁波银行 4.30
农业银行 3.65
上海银行 3.16
江航装备 0.08
恒玄科技 0.07
万泰生物 0.02
惠泰医疗 0.02
爱 美 客 0.02
债券简称 占净值比例(%)
本产品由富国基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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