当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
富国中证娱乐主题指数增强(LOF) 161036
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
成立日期:2017/03/13
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证娱乐主题指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.83340000 日回报: 0.2406
累计净值:0.83340000 日涨跌: -0.4843
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.6082
一月 0.8105
三月 0.4338
半年 -2.3321
一年 22.6851
两年 16.6084
今年以来 0.555
设立以来 -16.66
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.91
其它资产 1.03
银行存款 7.07
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 28.83
文化、体育和娱乐业 26.41
租赁和商务服务业 19.37
住宿和餐饮业 4.71
信息传输、软件和信息技术服务业 4.03
房地产业 4.01
租赁和商务服务业 1.94
教育 1.23
制造业 1.20
文化、体育和娱乐业 1.16
制造业 0.47
水利、环境和公共设施管理业 0.27
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国中免 9.49
分众传媒 8.50
芒果超媒 7.70
三七互娱 5.66
完美世界 4.82
宋城演艺 4.30
华侨城A 4.01
吉 比 特 3.17
世纪华通 2.93
锦江酒店 2.69
国联股份 1.58
元隆雅图 1.31
新媒股份 1.27
中公教育 1.23
新 经 典 1.00
债券简称 占净值比例(%)
本产品由富国基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555