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易方达中小板指数(LOF) 161118
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基本资料
费率
基金全称:易方达中小板指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2019/09/20
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采取指数化投资方式,以实现对业绩比较基准的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.64800000 日回报: 1.7221
累计净值:1.64800000 日涨跌: 1.6739
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 0.2189
一月 12.5914
三月 13.4752
半年 19.4722
一年 46.2679
两年 - -
今年以来 7.4245
设立以来 64.1271
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.63
其它资产 0.10
银行存款 6.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.41
信息传输、软件和信息技术服务业 10.82
金融业 6.86
交通运输、仓储和邮政业 4.56
农、林、牧、渔业 4.24
租赁和商务服务业 3.81
卫生和社会工作 1.08
批发和零售业 0.96
教育 0.70
文化、体育和娱乐业 0.51
房地产业 0.42
建筑业 0.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
立讯精密 7.34
海康威视 4.04
牧原股份 3.88
顺丰控股 3.70
比 亚 迪 2.87
分众传媒 2.66
歌尔股份 2.60
宁波银行 2.53
洋河股份 2.08
广 联 达 2.03
债券简称 占净值比例(%)
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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