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国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 161213 (后端代码:161215 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2010/12/16
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证下游消费与服务产业指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.67700000 日回报: -0.8519
累计净值:2.67700000 日涨跌: 1.4744
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -3.1126
一月 8.0743
三月 10.9867
半年 13.0013
一年 48.8877
两年 115.7131
今年以来 1.8645
设立以来 167.7
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.02
其它资产 0.30
银行存款 6.65
债券 0.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 62.99
信息传输、软件和信息技术服务业 8.38
交通运输、仓储和邮政业 5.34
租赁和商务服务业 4.15
批发和零售业 3.36
卫生和社会工作 2.62
农、林、牧、渔业 2.58
文化、体育和娱乐业 1.69
科学研究和技术服务业 1.61
教育 0.29
住宿和餐饮业 0.27
制造业 0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 10.95
五 粮 液 4.87
美的集团 3.95
恒瑞医药 3.75
格力电器 2.85
伊利股份 2.59
中国中免 2.56
海天味业 1.82
泸州老窖 1.29
长春高新 1.28
帅丰电器 0.04
百亚股份 0.04
立 昂 微 0.03
共创草坪 0.03
华文食品 0.03
债券简称 占净值比例(%)
广汇转债 0.02
万孚转债 0.01
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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